Bari. Via libera della Giunta regionale al nuovo bando per il Servizio di tesoreria anni 2018-2021. Gara telematica comunitaria,criterio del minor prezzo. Importo massimo 2.840.000,00 euro. In precedenza (capitolato del primo bando) la scadenza fissata alle ore 13,00 del 9 dicembre 2016. Offerte arrivate? Nessuna.
Un passo indietro nel tempo. L’affidamento del servizio tesoreria fissato da inizio anno 2017 a fine 2021. Modalità di aggiudicazione “…offerta economicamente più vantaggiosa”.
Concessione che presentava alcune novità,stante il contesto finanziario profondamente modificato.
Per esempio:1) le attuali quotazioni con segno negativo dei tassi d’interesse da usare per eventuali anticipazioni di cassa non più remunerativi per la banca tesoreria; 2) le banche non possono contare sulle giacenze di liquidità delle Regioni,poichè le stesse devono essere depositate presso le casse della Banca d’Italia ; 3)la sospensione,decretata dalla Legge di Stabilità anno 2015, del regime di tesoreria unica “mista” estesa a tutto il 31.12.2017,salvo proroghe a partire dal 1° gennaio 2018.
Dunque non potendo replicare la tradizionale convenzione del servizio di tesoreria, la Regione adotta una diversa modalità di remunerazione “… con riconoscimento di un corrispettivo annuo risultante dalla migliore offerta presentata in sede di gara”.
Altre condizioni essenziali del contratto sono la validità,anni cinque, e la pratica dei tassi interesse debitore e creditore.
Il servizio di pubblicità legale relativo al “Bando Tesoreria” veniva assegnato a Pubbligaremanagement srl di Tivoli,per aver offerto la somma di euro 6.313,48 oltre Iva. Gli altri due concorrenti, Gruppo editoriale Effemmeti srl e Lexmedia srl hanno proposto rispettivamente 9.252,42 e 9.277,76 euro.
Chi gestisce oggi la tesoreria della Regione Puglia e del Consiglio regionale?
Il gruppo Banca Intesa-Banco Napoli,in associazione con Banca Nazionale del Lavoro,Banca Infrastrutture e Innovazione, Banca Popolare di Bari e Unicredit spa. Servizio aggiudicato,tramite bando pubblico, il 1° luglio 2010 con termine 31 dicembre 2016.
Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia,anno 2017, è pari a euro 17.366.944.746,23 in termini di competenza e in euro 26.375.899,22 in termini di cassa. In euro 15.704.371.474,06 in termini di competenza per l’anno 2018 e in euro 15.570059.399,93 in termini di competenza per l’anno 2019.
(A cura di Nino Sangerardi, 08.11.2017)
